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富国悦享回报12个月持有期混合A 013524
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 张育浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2814累计 1.2814净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.67%
- 近 3 月
- −2.14%
- 近 6 月
- +2.51%
- 近 1 年
- +10.17%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合财富(总值)指数收益率*82%+沪深300指数收益率*13%+恒生指数收益率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +11.52%
- 年化波动率
- 7.79%
- 最大回撤
- −3.93%
- 夏普比率
- 1.48
- 卡玛比率
- 2.93
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2021年11月12日 / 7.238亿份
- 资产规模
- 16.91亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 12.7092亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合财富(总值)指数收益率*82%+沪深300指数收益率*13%+恒生指数收益率*5%
现任基金经理
- 张育浩任职 4年又288天 · 管理 405.79亿(17只基金)任期收益 +27.31%