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大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404
指数型-海外股票 · 大成基金 · 基金经理 冉凌浩 · 跟踪 S&P 500 EQUAL WEIGHTED TOTAL RETURNQDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4108累计 0.4442净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.4108 | 0.4442 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4088 | 0.4422 | +1.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4018 | 0.4352 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4045 | 0.4379 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4049 | 0.4383 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4057 | 0.4391 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4077 | 0.4411 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4102 | 0.4436 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4101 | 0.4435 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4079 | 0.4413 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4097 | 0.4431 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4077 | 0.4411 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4108 | 0.4442 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4126 | 0.4460 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4125 | 0.4459 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4091 | 0.4425 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4117 | 0.4451 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4155 | 0.4489 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.4198 | 0.4532 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.4198 | 0.4532 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。