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大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404
指数型-海外股票 · 大成基金 · 基金经理 冉凌浩 · 跟踪 S&P 500 EQUAL WEIGHTED TOTAL RETURNQDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4088累计 0.4422净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.61%
- 近 3 月
- +0.22%
- 近 6 月
- +7.30%
- 近 1 年
- +8.26%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：标普500等权重指数(全收益指数)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +12.40%
- 年化波动率
- 10.83%
- 最大回撤
- −7.31%
- 夏普比率
- 1.15
- 卡玛比率
- 1.70
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 大成标普500等权重指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2021年09月07日 / --
- 资产规模
- 7.30亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.6214亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 大成基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 标普500等权重指数(全收益指数)
现任基金经理
- 冉凌浩任职 15年又51天 · 管理 351.52亿(21只基金)任期收益 +28.15%