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嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329
QDII-普通股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张琴QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5180累计 1.5180净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5180 | 1.5180 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5269 | 1.5269 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5222 | 1.5222 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5299 | 1.5299 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5318 | 1.5318 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5279 | 1.5279 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5386 | 1.5386 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5464 | 1.5464 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5583 | 1.5583 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5531 | 1.5531 | +1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5329 | 1.5329 | +0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5207 | 1.5207 | +1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5045 | 1.5045 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4980 | 1.4980 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5016 | 1.5016 | −1.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5294 | 1.5294 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5208 | 1.5208 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5357 | 1.5357 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5325 | 1.5325 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5300 | 1.5300 | +0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。