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嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329
QDII-普通股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张琴QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4763累计 1.4763净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 台积电TSM | 5.48% | 0.37 | 1,188.20 |
| 2 | 英伟达NVDA | 3.99% | 0.63 | 864.83 |
| 3 | 谷歌-AGOOGL | 2.92% | 0.26 | 632.60 |
| 4 | 苹果AAPL | 2.60% | 0.29 | 562.86 |
| 5 | 美光科技MU | 2.41% | 0.07 | 523.59 |
| 6 | SK海力士株式会社HY9HGF | 1.96% | 0.03 | 425.58 |
| 7 | 西部数据WDC | 1.61% | 0.08 | 348.46 |
| 8 | 中国移动600941 | 1.40% | 3.52 | 303.18 |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (ATT) GDR (EACH REP 25 COM STK KRW100)(REG S)SMSN | 1.29% | 0.01 | 279.00 |
| 10 | 迈威尔科技MRVL | 1.19% | 0.13 | 257.87 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。