返回基金中心
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328
QDII-普通股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张琴QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5673累计 1.5673净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5673 | 1.5673 | −1.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5922 | 1.5922 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5972 | 1.5972 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6070 | 1.6070 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6029 | 1.6029 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6106 | 1.6106 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6141 | 1.6141 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6096 | 1.6096 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6230 | 1.6230 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6307 | 1.6307 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6431 | 1.6431 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6383 | 1.6383 | +1.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6178 | 1.6178 | +0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6063 | 1.6063 | +1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5904 | 1.5904 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5845 | 1.5845 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5889 | 1.5889 | −1.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6194 | 1.6194 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6108 | 1.6108 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6267 | 1.6267 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。