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嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328
QDII-普通股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张琴QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6070累计 1.6070净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.21%
- 近 3 月
- −3.83%
- 近 6 月
- +7.27%
- 近 1 年
- +10.60%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：MSCI全球指数(MSCIAllCountryWorldIndex)收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+境内银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +12.30%
- 年化波动率
- 18.30%
- 最大回撤
- −12.93%
- 夏普比率
- 0.67
- 卡玛比率
- 0.95
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)
- 类型
- QDII-普通股票
- 成立
- 2021年11月23日 / 2.398亿份
- 资产规模
- 2.16亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.2468亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- MSCI全球指数(MSCIAllCountryWorldIndex)收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+境内银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 张琴任职 3年又289天 · 管理 14.73亿(6只基金)任期收益 +6.49%