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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300
FOF-稳健型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 徐心远、赵志源申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1099累计 1.1099净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1099 | 1.1099 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1127 | 1.1127 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1116 | 1.1116 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1166 | 1.1166 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1160 | 1.1160 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1150 | 1.1150 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1204 | 1.1204 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1248 | 1.1248 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1255 | 1.1255 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1259 | 1.1259 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1228 | 1.1228 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1185 | 1.1185 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1183 | 1.1183 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1152 | 1.1152 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1165 | 1.1165 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1173 | 1.1173 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1206 | 1.1206 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1229 | 1.1229 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1239 | 1.1239 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1234 | 1.1234 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。