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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300
FOF-稳健型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 徐心远、赵志源申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1166累计 1.1166净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.75%
- 近 3 月
- −1.54%
- 近 6 月
- +1.52%
- 近 1 年
- +1.90%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*10%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*90%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.50%
- 年化波动率
- 4.35%
- 最大回撤
- −3.08%
- 夏普比率
- 0.57
- 卡玛比率
- 0.81
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。