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交银瑞和三年持有期混合 013269
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 何帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2593累计 1.2593净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2593 | 1.2593 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2685 | 1.2685 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2707 | 1.2707 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2774 | 1.2774 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2760 | 1.2760 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2677 | 1.2677 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2678 | 1.2678 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2875 | 1.2875 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2734 | 1.2734 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2725 | 1.2725 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2768 | 1.2768 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2842 | 1.2842 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2912 | 1.2912 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2883 | 1.2883 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2683 | 1.2683 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2669 | 1.2669 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2614 | 1.2614 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2587 | 1.2587 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2664 | 1.2664 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2592 | 1.2592 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。