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交银瑞和三年持有期混合 013269
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 何帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2593累计 1.2593净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 药明康德603259 | 9.81% | 92.98 | 11,576.49 |
| 2 | 腾讯控股00700 | 8.08% | 25.54 | 9,534.15 |
| 3 | 中际旭创300308 | 7.28% | 6.76 | 8,585.20 |
| 4 | 信达生物01801 | 5.21% | 88.98 | 6,151.52 |
| 5 | 西部矿业601168 | 4.58% | 199.27 | 5,408.07 |
| 6 | 阿里巴巴-W09988 | 3.52% | 51.56 | 4,158.05 |
| 7 | 建设银行601939 | 3.12% | 382.73 | 3,685.69 |
| 8 | 工业富联601138 | 2.93% | 47.93 | 3,458.15 |
| 9 | 药明生物02269 | 2.65% | 104.11 | 3,128.73 |
| 10 | 宇通客车600066 | 2.17% | 95.38 | 2,557.14 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。