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恒生前海恒源天利债券C 013205
债券型-混合二级 · 恒生前海基金 · 基金经理 钟恩庚、胡启聪、周沐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1323累计 1.1323净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1323 | 1.1323 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1380 | 1.1380 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1365 | 1.1365 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1409 | 1.1409 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1410 | 1.1410 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1409 | 1.1409 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1551 | 1.1551 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1674 | 1.1674 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1669 | 1.1669 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1653 | 1.1653 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1580 | 1.1580 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1483 | 1.1483 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1470 | 1.1470 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1390 | 1.1390 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1425 | 1.1425 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1406 | 1.1406 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1519 | 1.1519 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1586 | 1.1586 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1585 | 1.1585 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1577 | 1.1577 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。