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恒生前海恒源天利债券C 013205
债券型-混合二级 · 恒生前海基金 · 基金经理 钟恩庚、胡启聪、周沐申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1323累计 1.1323净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.73%
- 近 3 月
- −4.30%
- 近 6 月
- −6.20%
- 近 1 年
- −4.22%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.66%
- 年化波动率
- 9.73%
- 最大回撤
- −9.41%
- 夏普比率
- −0.38
- 卡玛比率
- −0.39
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 恒生前海恒源天利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2021年08月18日 / 2.610亿份
- 资产规模
- 0.64亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.5203亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 恒生前海基金 / 南京银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%