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华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 013088
FOF-均衡型 · 华商基金 · 基金经理 孙志远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0164累计 1.0164净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0164 | 1.0164 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0242 | 1.0242 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0270 | 1.0270 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0346 | 1.0346 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0285 | 1.0285 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0438 | 1.0438 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0354 | 1.0354 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0302 | 1.0302 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0402 | 1.0402 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0580 | 1.0580 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0590 | 1.0590 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0615 | 1.0615 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0510 | 1.0510 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0417 | 1.0417 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0468 | 1.0468 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0430 | 1.0430 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0497 | 1.0497 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0460 | 1.0460 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0581 | 1.0581 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0669 | 1.0669 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。