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华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 013088
FOF-均衡型 · 华商基金 · 基金经理 孙志远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0164累计 1.0164净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.17%
- 近 3 月
- −4.84%
- 近 6 月
- −9.36%
- 近 1 年
- −9.54%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：(中证800指数收益率*95%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%)*X+中债综合(全价)指数收益率*(100%-X)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −10.25%
- 年化波动率
- 11.93%
- 最大回撤
- −14.44%
- 夏普比率
- −0.86
- 卡玛比率
- −0.71
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2021年10月15日 / 1.597亿份
- 资产规模
- 1.15亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.0566亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华商基金 / 华夏银行
- 业绩比较基准
- (中证800指数收益率*95%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%)*X+中债综合(全价)指数收益率*(100%-X)
现任基金经理
- 孙志远任职 5年又142天 · 管理 13.80亿(8只基金)任期收益 +2.42%