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广发集益一年持有债券C 013064
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 谭昌杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9967累计 0.9967净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9967 | 0.9967 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9982 | 0.9982 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0036 | 1.0036 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0066 | 1.0066 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0046 | 1.0046 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0108 | 1.0108 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0090 | 1.0090 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0097 | 1.0097 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0140 | 1.0140 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0183 | 1.0183 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0209 | 1.0209 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0230 | 1.0230 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0239 | 1.0239 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0218 | 1.0218 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0213 | 1.0213 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0239 | 1.0239 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0262 | 1.0262 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0265 | 1.0265 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0275 | 1.0275 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0289 | 1.0289 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。