返回基金中心
广发集益一年持有债券C 013064
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 谭昌杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9967累计 0.9967净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.87%
- 近 3 月
- −3.10%
- 近 6 月
- −3.12%
- 近 1 年
- −2.35%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-新综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.57%
- 年化波动率
- 3.85%
- 最大回撤
- −4.40%
- 夏普比率
- −0.67
- 卡玛比率
- −0.58
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 广发集益一年持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2021年08月10日 / 47.835亿份
- 资产规模
- 0.63亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.6112亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 广发基金 / 平安银行
- 业绩比较基准
- 中债-新综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
现任基金经理
- 谭昌杰任职 14年又91天 · 管理 18.59亿(8只基金)任期收益 −0.33%