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万家港股通精选混合A 013009
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 刘宏达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8024累计 0.8024净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8024 | 0.8024 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8262 | 0.8262 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8367 | 0.8367 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8419 | 0.8419 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8483 | 0.8483 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8376 | 0.8376 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8626 | 0.8626 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8619 | 0.8619 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8606 | 0.8606 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8797 | 0.8797 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8876 | 0.8876 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8969 | 0.8969 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9011 | 0.9011 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8951 | 0.8951 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8898 | 0.8898 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8987 | 0.8987 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8993 | 0.8993 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9047 | 0.9047 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9091 | 0.9091 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9224 | 0.9224 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。