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万家港股通精选混合A 013009
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 刘宏达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8367累计 0.8367净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.96%
- 近 3 月
- −10.92%
- 近 6 月
- −17.20%
- 近 1 年
- −26.61%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生指数收益率*80%+中证全债指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −24.74%
- 年化波动率
- 22.59%
- 最大回撤
- −30.94%
- 夏普比率
- −1.10
- 卡玛比率
- −0.80
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家港股通精选混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2022年01月05日 / 3.509亿份
- 资产规模
- 2.19亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.2297亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 恒生指数收益率*80%+中证全债指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 刘宏达任职 8年又143天 · 管理 5.24亿(4只基金)任期收益 −16.33%