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汇添富鑫享添利六个月持有混合A 012951
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 吴江宏、陈思行申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1658累计 1.1658净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1658 | 1.1658 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1653 | 1.1653 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1665 | 1.1665 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1649 | 1.1649 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1667 | 1.1667 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1670 | 1.1670 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1668 | 1.1668 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1692 | 1.1692 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1708 | 1.1708 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1712 | 1.1712 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1711 | 1.1711 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1713 | 1.1713 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1702 | 1.1702 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1717 | 1.1717 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1703 | 1.1703 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1712 | 1.1712 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1724 | 1.1724 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1734 | 1.1734 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1745 | 1.1745 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1738 | 1.1738 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。