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汇添富鑫享添利六个月持有混合A 012951
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 吴江宏、陈思行申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1653累计 1.1653净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.61%
- 近 3 月
- −0.55%
- 近 6 月
- −0.83%
- 近 1 年
- −0.12%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-投资优选综合财富(1-5年)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+中证港股通综合指数(港元)收益率*3%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.32%
- 年化波动率
- 2.00%
- 最大回撤
- −1.60%
- 夏普比率
- 0.16
- 卡玛比率
- 0.20
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2021年07月21日 / 2.807亿份
- 资产规模
- 132.04亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 112.2196亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 汇添富基金 / 中信银行
- 业绩比较基准
- 中债-投资优选综合财富(1-5年)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+中证港股通综合指数(港元)收益率*3%