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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 012870
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 伍臣东 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.5037累计 4.5037净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.5037 | 4.5037 | −0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.5349 | 4.5349 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.5153 | 4.5153 | +1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.4703 | 4.4703 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.4642 | 4.4642 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.4549 | 4.4549 | −0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.4883 | 4.4883 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.4859 | 4.4859 | −0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.5216 | 4.5216 | +0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.4881 | 4.4881 | +2.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.3722 | 4.3722 | +0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.3481 | 4.3481 | +1.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.2808 | 4.2808 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.2822 | 4.2822 | −0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.3104 | 4.3104 | −0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.3470 | 4.3470 | +0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.3113 | 4.3113 | −1.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.3554 | 4.3554 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.3696 | 4.3696 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.3743 | 4.3743 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。