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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 012870
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 伍臣东 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.5153累计 4.5153净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +3.33%
- 近 3 月
- +3.85%
- 近 6 月
- +20.13%
- 近 1 年
- +16.40%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +17.29%
- 年化波动率
- 19.05%
- 最大回撤
- −13.99%
- 夏普比率
- 0.91
- 卡玛比率
- 1.24
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2021年07月23日 / --
- 资产规模
- 1.80亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4013亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 伍臣东任职 4年又358天 · 管理 299.28亿(24只基金)任期收益 +132.69%