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易方达标普生物科技人民币C 012866
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 宋钊贤 · 跟踪 标普生物科技精选行业指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9310累计 1.9310净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.9310 | 1.9310 | −5.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0338 | 2.0338 | +0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0246 | 2.0246 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0216 | 2.0216 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0189 | 2.0189 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0134 | 2.0134 | −3.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0880 | 2.0880 | +2.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0447 | 2.0447 | +0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0276 | 2.0276 | −1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0488 | 2.0488 | +2.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9993 | 1.9993 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9992 | 1.9992 | −2.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0437 | 2.0437 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0280 | 2.0280 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0373 | 2.0373 | −1.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0682 | 2.0682 | −1.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1000 | 2.1000 | −1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1236 | 2.1236 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.1235 | 2.1235 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 2.1313 | 2.1313 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。