返回基金中心
易方达标普生物科技人民币C 012866
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 宋钊贤 · 跟踪 标普生物科技精选行业指数QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9310累计 1.9310净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −8.05%
- 近 3 月
- −9.35%
- 近 6 月
- +10.50%
- 近 1 年
- +36.20%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +40.69%
- 年化波动率
- 28.27%
- 最大回撤
- −12.18%
- 夏普比率
- 1.44
- 卡玛比率
- 3.34
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2021年07月23日 / --
- 资产规模
- 0.28亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1359亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 宋钊贤任职 6年又38天 · 管理 622.66亿(30只基金)任期收益 +14.27%