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富国浦诚回报12个月持有混合A 012828
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 吴一静申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1269累计 1.1269净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1269 | 1.1269 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1266 | 1.1266 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1261 | 1.1261 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1267 | 1.1267 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1251 | 1.1251 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1255 | 1.1255 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1254 | 1.1254 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1250 | 1.1250 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1244 | 1.1244 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1251 | 1.1251 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1261 | 1.1261 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1280 | 1.1280 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1262 | 1.1262 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1252 | 1.1252 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1250 | 1.1250 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1271 | 1.1271 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1274 | 1.1274 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1277 | 1.1277 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1294 | 1.1294 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1308 | 1.1308 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。