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汇添富价值领先混合 012820
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 胡昕炜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0135累计 1.0135净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0135 | 1.0135 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0113 | 1.0113 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0345 | 1.0345 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0397 | 1.0397 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0675 | 1.0675 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0738 | 1.0738 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0713 | 1.0713 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1162 | 1.1162 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1454 | 1.1454 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1466 | 1.1466 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1553 | 1.1553 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1481 | 1.1481 | +2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1192 | 1.1192 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1266 | 1.1266 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1037 | 1.1037 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1069 | 1.1069 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1173 | 1.1173 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1285 | 1.1285 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1352 | 1.1352 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1294 | 1.1294 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。