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汇添富价值领先混合 012820
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 胡昕炜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0135累计 1.0135净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −9.29%
- 近 3 月
- −14.04%
- 近 6 月
- −4.58%
- 近 1 年
- +4.39%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.96%
- 年化波动率
- 31.72%
- 最大回撤
- −23.33%
- 夏普比率
- 0.12
- 卡玛比率
- 0.17
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 汇添富价值领先混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年08月17日 / 46.621亿份
- 资产规模
- 19.04亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 14.4347亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 汇添富基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
现任基金经理
- 胡昕炜任职 10年又190天 · 管理 220.89亿(14只基金)任期收益 +1.13%