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华泰紫金中证细分食品饮料发起C 012764
指数型-股票 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 毛甜 · 跟踪 细分食品申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6775累计 0.6775净值日期 2024-07-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6775 | 0.6775 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-25 | 0.6790 | 0.6790 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-24 | 0.6796 | 0.6796 | −1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-23 | 0.6871 | 0.6871 | −3.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-22 | 0.7121 | 0.7121 | −1.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-19 | 0.7252 | 0.7252 | +1.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-18 | 0.7151 | 0.7151 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-17 | 0.7129 | 0.7129 | +2.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-16 | 0.6987 | 0.6987 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-15 | 0.7001 | 0.7001 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-12 | 0.7004 | 0.7004 | +0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-11 | 0.6961 | 0.6961 | +2.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-10 | 0.6799 | 0.6799 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-09 | 0.6796 | 0.6796 | +0.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-08 | 0.6742 | 0.6742 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-05 | 0.6875 | 0.6875 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-04 | 0.6937 | 0.6937 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-03 | 0.7011 | 0.7011 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-02 | 0.7056 | 0.7056 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-01 | 0.6993 | 0.6993 | −0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。