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华泰紫金中证细分食品饮料发起C 012764
指数型-股票 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 毛甜 · 跟踪 细分食品申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6775累计 0.6775净值日期 2024-07-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.75%
- 近 3 月
- −15.56%
- 近 6 月
- −7.92%
- 近 1 年
- −24.74%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证细分食品饮料产业主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −21.28%
- 年化波动率
- 19.00%
- 最大回撤
- −27.20%
- 夏普比率
- −1.12
- 卡玛比率
- −0.78
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2021年07月28日 / 0.557亿份
- 资产规模
- 0.12亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模
- 0.1028亿份（截止至：2024年07月28日）
- 管理人 / 托管人
- 华泰证券(上海)资产管理 / 光大银行
- 业绩比较基准
- 中证细分食品饮料产业主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 毛甜任职 6年又291天 · 管理 1.34亿(16只基金)任期收益 −32.25%