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光大品质生活混合A 012744
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 房雷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7374累计 0.7374净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7374 | 0.7374 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7407 | 0.7407 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7341 | 0.7341 | −4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7681 | 0.7681 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7696 | 0.7696 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7606 | 0.7606 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7771 | 0.7771 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7952 | 0.7952 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8000 | 0.8000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8000 | 0.8000 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7845 | 0.7845 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7722 | 0.7722 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7708 | 0.7708 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7632 | 0.7632 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7641 | 0.7641 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7509 | 0.7509 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7576 | 0.7576 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7663 | 0.7663 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7720 | 0.7720 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7787 | 0.7787 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。