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光大品质生活混合A 012744
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 房雷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7374累计 0.7374净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.80%
- 近 3 月
- −8.74%
- 近 6 月
- +1.32%
- 近 1 年
- +1.11%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%+中证全债指数收益率*25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.32%
- 年化波动率
- 21.42%
- 最大回撤
- −11.39%
- 夏普比率
- 0.11
- 卡玛比率
- 0.20
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 光大保德信品质生活混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年07月19日 / 10.171亿份
- 资产规模
- 3.63亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.4545亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 光大保德信基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%+中证全债指数收益率*25%
现任基金经理
- 房雷任职 9年又289天 · 管理 25.12亿(14只基金)任期收益 −0.30%