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国寿安保裕祥混合C 012666
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 李丹申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9191累计 0.9191净值日期 2023-04-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-21 | 0.9191 | 0.9191 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-04-14 | 0.9191 | 0.9191 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-04-07 | 0.9191 | 0.9191 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-31 | 0.9191 | 0.9191 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-27 | 0.9191 | 0.9191 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-24 | 0.9198 | 0.9198 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-23 | 0.9198 | 0.9198 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-22 | 0.9200 | 0.9200 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-21 | 0.9217 | 0.9217 | +0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-20 | 0.9174 | 0.9174 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-17 | 0.9216 | 0.9216 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-16 | 0.9249 | 0.9249 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-15 | 0.9279 | 0.9279 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-14 | 0.9296 | 0.9296 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-13 | 0.9313 | 0.9313 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-10 | 0.9304 | 0.9304 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-09 | 0.9353 | 0.9353 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-08 | 0.9372 | 0.9372 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-07 | 0.9388 | 0.9388 | −0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-06 | 0.9436 | 0.9436 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。