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国寿安保裕祥混合C 012666
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 李丹申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9191累计 0.9191净值日期 2023-04-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.28%
- 近 3 月
- −2.96%
- 近 6 月
- −4.25%
- 近 1 年
- −8.15%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*75%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −8.11%
- 年化波动率
- 7.02%
- 最大回撤
- −11.55%
- 夏普比率
- −1.16
- 卡玛比率
- −0.70
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国寿安保裕祥混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2022年02月24日 / 2.006亿份
- 资产规模
- 0.09亿元（截止至：2023年04月07日）
- 份额规模
- 0.0001亿份（截止至：2023年03月27日）
- 管理人 / 托管人
- 国寿安保基金 / 浙商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*75%
现任基金经理
- 李丹任职 7年又115天 · 管理 8.99亿(7只基金)任期收益 −8.09%