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兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654
FOF-均衡型 · 兴证全球基金 · 基金经理 林国怀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1219累计 1.1219净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1219 | 1.1219 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1267 | 1.1267 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1294 | 1.1294 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1347 | 1.1347 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1325 | 1.1325 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1449 | 1.1449 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1425 | 1.1425 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1526 | 1.1526 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1626 | 1.1626 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1650 | 1.1650 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1639 | 1.1639 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1583 | 1.1583 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1510 | 1.1510 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1517 | 1.1517 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1487 | 1.1487 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1520 | 1.1520 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1508 | 1.1508 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1576 | 1.1576 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1641 | 1.1641 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。