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兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654
FOF-均衡型 · 兴证全球基金 · 基金经理 林国怀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1294累计 1.1294净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.86%
- 近 3 月
- −4.27%
- 近 6 月
- −2.43%
- 近 1 年
- −1.04%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证偏股型基金指数收益率*45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*50%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.65%
- 年化波动率
- 9.67%
- 最大回撤
- −6.30%
- 夏普比率
- −0.07
- 卡玛比率
- −0.10
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴全优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2021年07月14日 / 79.152亿份
- 资产规模
- 11.91亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 9.9859亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴证全球基金 / 民生银行
- 业绩比较基准
- 中证偏股型基金指数收益率*45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*50%
现任基金经理
- 林国怀任职 7年又265天 · 管理 125.70亿(14只基金)任期收益 +13.47%