返回基金中心
金鹰添裕纯债债券C 012622
债券型-长债 · 金鹰基金 · 基金经理 邹卫申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1175累计 1.1856净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1175 | 1.1856 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1172 | 1.1853 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1168 | 1.1849 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1165 | 1.1846 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1156 | 1.1837 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1153 | 1.1834 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1150 | 1.1831 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1154 | 1.1835 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1148 | 1.1829 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1148 | 1.1829 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1144 | 1.1825 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1141 | 1.1822 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1138 | 1.1819 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1132 | 1.1813 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1127 | 1.1808 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1124 | 1.1805 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1121 | 1.1802 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1117 | 1.1798 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1115 | 1.1796 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1114 | 1.1795 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。