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金鹰添裕纯债债券C 012622
债券型-长债 · 金鹰基金 · 基金经理 邹卫申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1175累计 1.1856净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.49%
- 近 3 月
- +1.08%
- 近 6 月
- +2.05%
- 近 1 年
- +3.79%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +5.17%
- 年化波动率
- 0.47%
- 最大回撤
- −0.22%
- 夏普比率
- 10.93
- 卡玛比率
- 23.51
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2021年06月08日 / --
- 资产规模
- 0.94亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.8503亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 金鹰基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
现任基金经理
- 邹卫任职 4年又75天 · 管理 34.09亿(12只基金)任期收益 +15.30%