返回基金中心
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 田光远 · 跟踪 中证软件服务指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5652累计 0.5652净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5652 | 0.5652 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5684 | 0.5684 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5511 | 0.5511 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5625 | 0.5625 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5673 | 0.5673 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5651 | 0.5651 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5763 | 0.5763 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5868 | 0.5868 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5965 | 0.5965 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5880 | 0.5880 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5820 | 0.5820 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5705 | 0.5705 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5748 | 0.5748 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5725 | 0.5725 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5755 | 0.5755 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5725 | 0.5725 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5815 | 0.5815 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5867 | 0.5867 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5929 | 0.5929 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5982 | 0.5982 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。