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嘉实中证软件服务ETF联接C 012620
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 田光远 · 跟踪 中证软件服务指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5684累计 0.5684净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.12%
- 近 3 月
- −7.43%
- 近 6 月
- −17.23%
- 近 1 年
- −34.67%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证软件服务指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −31.21%
- 年化波动率
- 31.11%
- 最大回撤
- −39.51%
- 夏普比率
- −1.00
- 卡玛比率
- −0.79
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2021年10月21日 / 4.292亿份
- 资产规模
- 17.12亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 28.3199亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证软件服务指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 田光远任职 5年又218天 · 管理 1224.54亿(27只基金)任期收益 −43.16%