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嘉实优化红利混合C 012616
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 常蓁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3800累计 1.5090净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3800 | 1.5090 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3830 | 1.5120 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3950 | 1.5240 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4060 | 1.5350 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4020 | 1.5310 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4010 | 1.5300 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4170 | 1.5460 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4020 | 1.5310 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4050 | 1.5340 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4130 | 1.5420 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4290 | 1.5580 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4320 | 1.5610 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4340 | 1.5630 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4210 | 1.5500 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4160 | 1.5450 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4100 | 1.5390 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4150 | 1.5440 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4340 | 1.5630 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4210 | 1.5500 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4350 | 1.5640 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。