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嘉实优化红利混合C 012616
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 常蓁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4060累计 1.5350净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.06%
- 近 3 月
- +0.72%
- 近 6 月
- −2.50%
- 近 1 年
- −6.39%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证红利指数收益率*95%+上证国债指数收益率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −4.88%
- 年化波动率
- 13.18%
- 最大回撤
- −9.78%
- 夏普比率
- −0.37
- 卡玛比率
- −0.50
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实优化红利混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年07月26日 / --
- 资产规模
- 0.02亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0143亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证红利指数收益率*95%+上证国债指数收益率*5%
现任基金经理
- 常蓁任职 11年又217天 · 管理 46.64亿(8只基金)任期收益 −28.25%