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浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604
债券型-长债 · 浙商基金 · 基金经理 赵柳燕、何康申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0314累计 1.1252净值日期 2025-01-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0314 | 1.1252 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-27 | 1.0314 | 1.1252 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-20 | 1.0314 | 1.1252 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-18 | 1.0314 | 1.1252 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-17 | 1.0315 | 1.1253 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-16 | 1.0315 | 1.1253 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-13 | 1.0315 | 1.1253 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-12 | 1.0315 | 1.1253 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-11 | 1.0315 | 1.1253 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-10 | 1.0315 | 1.1253 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-09 | 1.0315 | 1.1253 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-06 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-05 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-04 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-03 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-02 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-29 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-28 | 1.0314 | 1.1252 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-27 | 1.0314 | 1.1252 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-26 | 1.0280 | 1.1218 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。