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浙商兴盛一年定开债券型发起式 012604
债券型-长债 · 浙商基金 · 基金经理 赵柳燕、何康申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0314累计 1.1252净值日期 2025-01-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- 0.00%
- 近 3 月
- +1.46%
- 近 6 月
- +1.57%
- 近 1 年
- +4.29%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +5.00%
- 年化波动率
- 0.93%
- 最大回撤
- −0.76%
- 夏普比率
- 5.39
- 卡玛比率
- 6.59
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。