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南方港股通优势企业混合C 012589
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 骆帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0529累计 1.0529净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0529 | 1.0529 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0556 | 1.0556 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0442 | 1.0442 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0677 | 1.0677 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0649 | 1.0649 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0610 | 1.0610 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0726 | 1.0726 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0799 | 1.0799 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0841 | 1.0841 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0842 | 1.0842 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0803 | 1.0803 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0753 | 1.0753 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0796 | 1.0796 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0782 | 1.0782 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0913 | 1.0913 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0867 | 1.0867 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0949 | 1.0949 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1071 | 1.1071 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1088 | 1.1088 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1075 | 1.1075 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。