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南方港股通优势企业混合C 012589
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 骆帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0556累计 1.0556净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.65%
- 近 3 月
- −6.29%
- 近 6 月
- −10.44%
- 近 1 年
- −20.22%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生综合指数收益率*80%+中证800指数收益率*10%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −13.37%
- 年化波动率
- 22.26%
- 最大回撤
- −21.88%
- 夏普比率
- −0.60
- 卡玛比率
- −0.61
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方港股通优势企业混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年07月21日 / 42.072亿份
- 资产规模
- 2.16亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.8768亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 恒生综合指数收益率*80%+中证800指数收益率*10%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率*10%
现任基金经理
- 骆帅任职 11年又140天 · 管理 106.50亿(10只基金)任期收益 +5.56%