返回基金中心
南方港股创新视野一年持有混合A 012586
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 叶震南申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4002累计 1.4002净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4002 | 1.4002 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3980 | 1.3980 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3940 | 1.3940 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3877 | 1.3877 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4275 | 1.4275 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4251 | 1.4251 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4222 | 1.4222 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4223 | 1.4223 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4289 | 1.4289 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4344 | 1.4344 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4418 | 1.4418 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4315 | 1.4315 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4356 | 1.4356 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4417 | 1.4417 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4367 | 1.4367 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4529 | 1.4529 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4444 | 1.4444 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4514 | 1.4514 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4581 | 1.4581 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4564 | 1.4564 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。