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南方港股创新视野一年持有混合A 012586
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 叶震南申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3940累计 1.3940净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.40%
- 近 3 月
- −8.60%
- 近 6 月
- −16.84%
- 近 1 年
- −15.63%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率*60%+中证800指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −13.85%
- 年化波动率
- 22.56%
- 最大回撤
- −18.89%
- 夏普比率
- −0.61
- 卡玛比率
- −0.73
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2021年12月28日 / 2.293亿份
- 资产规模
- 1.13亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.684亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率*60%+中证800指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%
现任基金经理
- 叶震南任职 2年又354天 · 管理 26.76亿(12只基金)任期收益 −6.08%