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嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512
其他 · 嘉实基金 · 基金经理 张静申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.7802累计 0.7802净值日期 2024-06-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 0.7802 | 0.7802 | −0.38% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-06-24 | 0.7832 | 0.7832 | −0.68% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-06-21 | 0.7886 | 0.7886 | −0.09% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-06-20 | 0.7893 | 0.7893 | −0.43% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-06-19 | 0.7927 | 0.7927 | −0.36% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-06-18 | 0.7956 | 0.7956 | +0.20% | 暂停申购 | 封闭期 |
| 2024-06-17 | 0.7940 | 0.7940 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-06-14 | 0.7948 | 0.7948 | +0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-06-13 | 0.7938 | 0.7938 | −0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-06-12 | 0.7954 | 0.7954 | +0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-06-11 | 0.7945 | 0.7945 | −0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-06-07 | 0.7963 | 0.7963 | −0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-06-06 | 0.7980 | 0.7980 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-06-05 | 0.8000 | 0.8000 | −0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-06-04 | 0.8044 | 0.8044 | +0.63% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-06-03 | 0.7994 | 0.7994 | +0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-05-31 | 0.7987 | 0.7987 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-05-30 | 0.7994 | 0.7994 | −0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-05-29 | 0.8010 | 0.8010 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2024-05-28 | 0.8008 | 0.8008 | −0.44% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。