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嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512
其他 · 嘉实基金 · 基金经理 张静申购：暂停申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.7802累计 0.7802净值日期 2024-06-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.34%
- 近 3 月
- −0.41%
- 近 6 月
- +1.14%
- 近 1 年
- −10.77%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债总财富指数收益率*(1-X*0.85)+中证800指数收益率*X*0.85。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −10.50%
- 年化波动率
- 10.61%
- 最大回撤
- −19.66%
- 夏普比率
- −0.99
- 卡玛比率
- −0.53
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- 其他
- 成立
- 2021年06月25日 / 0.104亿份
- 资产规模
- 0.09亿元（截止至：2024年07月17日）
- 份额规模
- 0.1148亿份（截止至：2024年06月25日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债总财富指数收益率*(1-X*0.85)+中证800指数收益率*X*0.85
现任基金经理
- 张静任职 6年又304天 · 管理 73.59亿(15只基金)任期收益 −24.38%